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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.0147元
- 基金经理：
- 方晗
- 成立日期：
- 2016-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2040 |
1.2187 |
-0.0028 |
-0.23 |
| 2026-02-12 |
1.2068 |
1.2215 |
0.0069 |
0.57 |
| 2026-02-11 |
1.2000 |
1.2147 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2026-02-10 |
1.2069 |
1.2216 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.2070 |
1.2217 |
0.0102 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
1.1969 |
1.2116 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
1.2008 |
1.2155 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-02-04 |
1.2024 |
1.2171 |
0.0046 |
0.38 |
| 2026-02-03 |
1.1978 |
1.2125 |
0.0081 |
0.67 |
| 2026-02-02 |
1.1898 |
1.2045 |
-0.0303 |
-2.46 |
| 2026-01-30 |
1.2198 |
1.2345 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2026-01-29 |
1.2233 |
1.2380 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2026-01-28 |
1.2265 |
1.2412 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.2251 |
1.2398 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.2232 |
1.2379 |
-0.0095 |
-0.76 |
| 2026-01-23 |
1.2326 |
1.2473 |
-0.0081 |
-0.64 |
| 2026-01-22 |
1.2406 |
1.2553 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
1.2412 |
1.2559 |
0.0163 |
1.31 |
| 2026-01-20 |
1.2251 |
1.2398 |
-0.0077 |
-0.62 |
| 2026-01-19 |
1.2327 |
1.2474 |
0.0051 |
0.42 |