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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0147元
- 基金经理：
- 方晗
- 成立日期：
- 2016-01-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.2257 |
1.2404 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.2254 |
1.2401 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.2246 |
1.2393 |
0.0109 |
0.89 |
| 2026-01-05 |
1.2138 |
1.2285 |
0.0202 |
1.68 |
| 2025-12-31 |
1.1938 |
1.2085 |
-0.0056 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.1993 |
1.2140 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.1993 |
1.2140 |
-0.0122 |
-1.00 |
| 2025-12-26 |
1.2114 |
1.2261 |
0.0035 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.2079 |
1.2226 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-24 |
1.2070 |
1.2217 |
0.0017 |
0.14 |
| 2025-12-23 |
1.2053 |
1.2200 |
0.0042 |
0.35 |
| 2025-12-22 |
1.2011 |
1.2158 |
0.0063 |
0.52 |
| 2025-12-19 |
1.1949 |
1.2096 |
0.0058 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
1.1892 |
1.2039 |
-0.0063 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.1954 |
1.2101 |
0.0123 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
1.1832 |
1.1979 |
-0.0067 |
-0.55 |
| 2025-12-15 |
1.1898 |
1.2045 |
-0.0072 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
1.1969 |
1.2116 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-11 |
1.1948 |
1.2095 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2025-12-10 |
1.1989 |
1.2136 |
0.0001 |
0.01 |