嘉实成长收益混合H 净资产规模 0.00 亿元，比上期增加 28.96% , 股票配置占比上期增加 20.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 12.64 | 70.07 | 3.66 | 20.28 | 1.55 | 8.61 | 0.19 | 1.04 | 0.00 | 18.04 |
| 2025-06-30 | 10.51 | 71.67 | 3.10 | 21.14 | 1.04 | 7.06 | 0.02 | 0.13 | 0.00 | 14.66 |
| 2025-03-31 | 10.44 | 70.22 | 3.39 | 22.82 | 1.03 | 6.93 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 14.87 |
| 2024-12-31 | 9.50 | 60.38 | 4.01 | 25.45 | 1.45 | 9.23 | 0.78 | 4.94 | 0.00 | 15.74 |
| 2024-09-30 | 12.07 | 72.95 | 3.64 | 21.98 | 0.50 | 3.01 | 0.34 | 2.06 | 0.00 | 16.54 |
| 2024-06-30 | 10.46 | 70.72 | 3.86 | 26.11 | 0.47 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 |
| 2024-03-31 | 11.50 | 72.87 | 3.76 | 23.86 | 0.51 | 3.25 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 15.78 |
| 2023-12-31 | 12.51 | 74.25 | 4.12 | 24.47 | 0.21 | 1.26 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 16.84 |