加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.7986元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2016-02-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5000 |
2.2990 |
-0.0478 |
-2.02 |
| 2026-02-12 |
1.5310 |
2.3300 |
0.0031 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.5290 |
2.3280 |
0.0031 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
1.5270 |
2.3260 |
0.0062 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.5230 |
2.3220 |
0.0339 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
1.5010 |
2.3000 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.5010 |
2.3000 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.5020 |
2.3010 |
0.0355 |
1.56 |
| 2026-02-03 |
1.4790 |
2.2780 |
0.0447 |
2.00 |
| 2026-02-02 |
1.4500 |
2.2490 |
-0.0540 |
-2.36 |
| 2026-01-30 |
1.4850 |
2.2840 |
-0.0386 |
-1.66 |
| 2026-01-29 |
1.5100 |
2.3090 |
0.0077 |
0.33 |
| 2026-01-28 |
1.5050 |
2.3040 |
0.0108 |
0.47 |
| 2026-01-27 |
1.4980 |
2.2970 |
-0.0031 |
-0.13 |
| 2026-01-26 |
1.5000 |
2.2990 |
-0.0046 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
1.5030 |
2.3020 |
0.0077 |
0.33 |
| 2026-01-22 |
1.4980 |
2.2970 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.4980 |
2.2970 |
0.0309 |
1.35 |
| 2026-01-20 |
1.4780 |
2.2770 |
0.0123 |
0.54 |
| 2026-01-19 |
1.4700 |
2.2690 |
0.0015 |
0.07 |