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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7986元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2016-02-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3880 |
2.1870 |
-0.0278 |
-1.28 |
| 2026-04-02 |
1.4060 |
2.2050 |
-0.0262 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
1.4230 |
2.2220 |
0.0309 |
1.43 |
| 2026-03-31 |
1.4030 |
2.2020 |
-0.0231 |
-1.06 |
| 2026-03-30 |
1.4180 |
2.2170 |
-0.0123 |
-0.56 |
| 2026-03-27 |
1.4260 |
2.2250 |
0.0262 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
1.4090 |
2.2080 |
-0.0123 |
-0.56 |
| 2026-03-25 |
1.4170 |
2.2160 |
0.0386 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
1.3920 |
2.1910 |
0.0293 |
1.38 |
| 2026-03-23 |
1.3730 |
2.1720 |
-0.0772 |
-3.51 |
| 2026-03-20 |
1.4230 |
2.2220 |
0.0031 |
0.14 |
| 2026-03-19 |
1.4210 |
2.2200 |
-0.0556 |
-2.47 |
| 2026-03-18 |
1.4570 |
2.2560 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.4580 |
2.2570 |
-0.0339 |
-1.49 |
| 2026-03-16 |
1.4800 |
2.2790 |
-0.0154 |
-0.67 |
| 2026-03-13 |
1.4900 |
2.2890 |
-0.0062 |
-0.27 |
| 2026-03-12 |
1.4940 |
2.2930 |
-0.0278 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
1.5120 |
2.3110 |
0.0139 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.5030 |
2.3020 |
0.0525 |
2.31 |
| 2026-03-09 |
1.4690 |
2.2680 |
-0.0309 |
-1.34 |