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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.7986元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2016-02-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4690 |
2.2680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.4690 |
2.2680 |
0.0046 |
0.20 |
| 2026-01-14 |
1.4660 |
2.2650 |
-0.0108 |
-0.48 |
| 2026-01-13 |
1.4730 |
2.2720 |
0.0093 |
0.41 |
| 2026-01-12 |
1.4670 |
2.2660 |
0.0154 |
0.69 |
| 2026-01-09 |
1.4570 |
2.2560 |
0.0154 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
1.4470 |
2.2460 |
-0.0185 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
1.4590 |
2.2580 |
-0.0077 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
1.4640 |
2.2630 |
0.0231 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
1.4490 |
2.2480 |
0.0386 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
1.4240 |
2.2230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.4240 |
2.2230 |
0.0170 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.4130 |
2.2120 |
-0.0185 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
1.4250 |
2.2240 |
0.0062 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.4210 |
2.2200 |
0.0062 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.4170 |
2.2160 |
0.0201 |
0.93 |
| 2025-12-23 |
1.4040 |
2.2030 |
0.0046 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.4010 |
2.2000 |
0.0324 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
1.3800 |
2.1790 |
0.0185 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
1.3680 |
2.1670 |
-0.0185 |
-0.87 |