加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.7986元
- 基金经理：
- 徐荔蓉
- 成立日期：
- 2016-02-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4240 |
2.2230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.4240 |
2.2230 |
0.0170 |
0.78 |
| 2025-12-29 |
1.4130 |
2.2120 |
-0.0185 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
1.4250 |
2.2240 |
0.0062 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
1.4210 |
2.2200 |
0.0062 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.4170 |
2.2160 |
0.0201 |
0.93 |
| 2025-12-23 |
1.4040 |
2.2030 |
0.0046 |
0.21 |
| 2025-12-22 |
1.4010 |
2.2000 |
0.0324 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
1.3800 |
2.1790 |
0.0185 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
1.3680 |
2.1670 |
-0.0185 |
-0.87 |
| 2025-12-17 |
1.3800 |
2.1790 |
0.0447 |
2.15 |
| 2025-12-16 |
1.3510 |
2.1500 |
-0.0216 |
-1.03 |
| 2025-12-15 |
1.3650 |
2.1640 |
-0.0123 |
-0.58 |
| 2025-12-12 |
1.3730 |
2.1720 |
0.0154 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.3630 |
2.1620 |
-0.0216 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
1.3770 |
2.1760 |
0.0031 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
1.3750 |
2.1740 |
-0.0185 |
-0.87 |
| 2025-12-08 |
1.3870 |
2.1860 |
0.0077 |
0.36 |
| 2025-12-05 |
1.3820 |
2.1810 |
0.0293 |
1.39 |
| 2025-12-04 |
1.3630 |
2.1620 |
0.0000 |
0.00 |