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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 阳琨
- 成立日期：
- 2015-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.35亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.2390 |
7.7430 |
0.0220 |
0.68 |
| 2025-12-30 |
3.2170 |
7.7200 |
0.0070 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
3.2100 |
7.7120 |
-0.0220 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
3.2320 |
7.7350 |
0.0320 |
1.00 |
| 2025-12-25 |
3.2000 |
7.7020 |
0.0110 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
3.1890 |
7.6900 |
0.0290 |
0.92 |
| 2025-12-23 |
3.1600 |
7.6600 |
0.0040 |
0.13 |
| 2025-12-22 |
3.1560 |
7.6550 |
0.0420 |
1.35 |
| 2025-12-19 |
3.1140 |
7.6110 |
0.0230 |
0.74 |
| 2025-12-18 |
3.0910 |
7.5870 |
-0.0220 |
-0.71 |
| 2025-12-17 |
3.1130 |
7.6100 |
0.0440 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
3.0690 |
7.5640 |
-0.0700 |
-2.23 |
| 2025-12-15 |
3.1390 |
7.6380 |
-0.0160 |
-0.51 |
| 2025-12-12 |
3.1550 |
7.6540 |
0.0670 |
2.17 |
| 2025-12-11 |
3.0880 |
7.5840 |
-0.0080 |
-0.26 |
| 2025-12-10 |
3.0960 |
7.5920 |
0.0070 |
0.23 |
| 2025-12-09 |
3.0890 |
7.5850 |
-0.0220 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
3.1110 |
7.6080 |
0.0230 |
0.74 |
| 2025-12-05 |
3.0880 |
7.5840 |
0.0700 |
2.32 |
| 2025-12-04 |
3.0180 |
7.5100 |
0.0300 |
1.00 |