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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱莹,刘晟
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 上海国泰海通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-16 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-14 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-01-13 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.0049 |
-0.45 |
| 2026-01-12 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0077 |
0.72 |
| 2026-01-09 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0061 |
0.57 |
| 2026-01-08 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-06 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0060 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0114 |
1.09 |
| 2025-12-31 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0016 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0026 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0044 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0032 |
0.31 |