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- 基金估值：
-
[08-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方圆
- 成立日期：
- 2020-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中国国际金融股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-08-11 |
0.9934 |
1.2304 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2022-08-05 |
0.9940 |
1.2310 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-07-29 |
0.9938 |
1.2308 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-07-22 |
0.9940 |
1.2310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-07-21 |
0.9940 |
1.2310 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-07-15 |
0.9936 |
1.2306 |
0.0008 |
0.08 |
| 2022-07-08 |
0.9928 |
1.2298 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2022-07-05 |
0.9956 |
1.2326 |
0.0017 |
0.17 |
| 2022-07-01 |
0.9939 |
1.2309 |
0.0020 |
0.20 |
| 2022-06-30 |
0.9919 |
1.2289 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2022-06-24 |
0.9940 |
1.2310 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-06-17 |
0.9936 |
1.2306 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2022-06-10 |
0.9946 |
1.2316 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2022-06-08 |
0.9955 |
1.2325 |
0.0018 |
0.18 |
| 2022-06-07 |
0.9937 |
1.2307 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2022-06-06 |
0.9953 |
1.2323 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-06-02 |
0.9954 |
1.2324 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-06-01 |
0.9957 |
1.2327 |
0.0014 |
0.14 |
| 2022-05-27 |
0.9943 |
1.2313 |
0.0013 |
0.13 |
| 2022-05-20 |
0.9930 |
1.2300 |
0.0002 |
0.02 |