集合-中金汇越定开A 报告期末总份额 0.13 亿份，比上期增加 -32.23% , 期末净资产 0.13 亿元，比上期增加 -32.29% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | -32.23 | 0.13 |
| 2022-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | -4.57 | 0.20 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.06 | 0.21 | -21.50 | 0.21 |
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.12 | 0.27 | -31.34 | 0.27 |
| 2021-06-30 | 0.00 | 0.49 | 0.39 | 0.39 |