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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭乃幸
- 成立日期：
- 2021-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.72亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.3249 |
4.9209 |
-0.0516 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
4.3765 |
4.9725 |
0.0045 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
4.3720 |
4.9680 |
-0.0093 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
4.3813 |
4.9773 |
0.0091 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
4.3722 |
4.9682 |
0.0664 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
4.3058 |
4.9018 |
-0.0350 |
-0.81 |
| 2026-02-05 |
4.3408 |
4.9368 |
-0.0248 |
-0.57 |
| 2026-02-04 |
4.3656 |
4.9616 |
0.0104 |
0.24 |
| 2026-02-03 |
4.3552 |
4.9512 |
0.0406 |
0.94 |
| 2026-02-02 |
4.3146 |
4.9106 |
-0.1463 |
-3.28 |
| 2026-01-30 |
4.4609 |
5.0569 |
-0.0902 |
-1.98 |
| 2026-01-29 |
4.5511 |
5.1471 |
0.0387 |
0.86 |
| 2026-01-28 |
4.5124 |
5.1084 |
0.0673 |
1.51 |
| 2026-01-27 |
4.4451 |
5.0411 |
0.0373 |
0.85 |
| 2026-01-26 |
4.4078 |
5.0038 |
-0.0184 |
-0.42 |
| 2026-01-23 |
4.4262 |
5.0222 |
0.0308 |
0.70 |
| 2026-01-22 |
4.3954 |
4.9914 |
-0.0369 |
-0.83 |
| 2026-01-21 |
4.4323 |
5.0283 |
0.0376 |
0.86 |
| 2026-01-20 |
4.3947 |
4.9907 |
0.0106 |
0.24 |
| 2026-01-19 |
4.3841 |
4.9801 |
-0.0104 |
-0.24 |