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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李竞,胡晓
- 成立日期：
- 2021-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-20 |
11.3154 |
11.8684 |
0.0203 |
0.18 |
| 2026-01-19 |
11.2951 |
11.8481 |
0.0633 |
0.56 |
| 2026-01-16 |
11.2318 |
11.7848 |
0.0483 |
0.43 |
| 2026-01-15 |
11.1835 |
11.7365 |
0.0730 |
0.66 |
| 2026-01-14 |
11.1105 |
11.6635 |
0.0320 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
11.0785 |
11.6315 |
-0.0876 |
-0.78 |
| 2026-01-12 |
11.1661 |
11.7191 |
0.0075 |
0.07 |
| 2026-01-09 |
11.1586 |
11.7116 |
0.0509 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
11.1077 |
11.6607 |
-0.0769 |
-0.69 |
| 2026-01-07 |
11.1846 |
11.7376 |
0.0389 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
11.1457 |
11.6987 |
0.1075 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
11.0382 |
11.5912 |
0.2906 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
10.7476 |
11.3006 |
-0.1015 |
-0.94 |
| 2025-12-30 |
10.8491 |
11.4021 |
0.0179 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
10.8312 |
11.3842 |
-0.0865 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
10.9177 |
11.4707 |
0.0318 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
10.8859 |
11.4389 |
0.0212 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
10.8647 |
11.4177 |
0.0752 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
10.7895 |
11.3425 |
0.0437 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
10.7458 |
11.2988 |
0.1636 |
1.55 |