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- 基金估值：
-
[08-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘琦
- 成立日期：
- 2019-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.21亿份
- 管 理 人：
- 中信证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-11 |
1.2409 |
2.1976 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-08-08 |
1.2400 |
2.1967 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-08-07 |
1.2409 |
2.1976 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-08-06 |
1.2393 |
2.1960 |
0.0053 |
0.43 |
| 2025-08-05 |
1.2340 |
2.1907 |
0.0087 |
0.71 |
| 2025-08-04 |
1.2253 |
2.1820 |
0.0114 |
0.94 |
| 2025-08-01 |
1.2139 |
2.1706 |
-0.0033 |
-0.27 |
| 2025-07-31 |
1.2172 |
2.1739 |
-0.0163 |
-1.32 |
| 2025-07-30 |
1.2335 |
2.1902 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-07-29 |
1.2301 |
2.1868 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-07-28 |
1.2286 |
2.1853 |
0.0062 |
0.51 |
| 2025-07-25 |
1.2224 |
2.1791 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-07-24 |
1.2228 |
2.1795 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-07-23 |
1.2257 |
2.1824 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-07-22 |
1.2293 |
2.1860 |
0.0055 |
0.45 |
| 2025-07-21 |
1.2238 |
2.1805 |
0.0064 |
0.53 |
| 2025-07-18 |
1.2174 |
2.1741 |
0.0052 |
0.43 |
| 2025-07-17 |
1.2122 |
2.1689 |
0.0065 |
0.54 |
| 2025-07-16 |
1.2057 |
2.1624 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-07-15 |
1.2084 |
2.1651 |
0.0021 |
0.17 |