中信证券红利价值B 报告期末总份额 19.21 亿份，比上期增加 -8.69% , 期末净资产 22.90 亿元，比上期增加 -8.30% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01 | 1.84 | 19.21 | -8.69 | 22.90 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 1.85 | 21.04 | -8.02 | 24.97 |
| 2024-12-31 | 0.02 | 1.68 | 22.87 | -6.80 | 28.04 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 0.74 | 24.54 | -2.88 | 32.74 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.88 | 25.27 | -3.35 | 32.36 |
| 2024-03-31 | 0.01 | 1.02 | 26.15 | -3.73 | 34.64 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 1.15 | 27.16 | -4.02 | 34.12 |
| 2023-09-30 | 0.01 | 1.20 | 28.30 | -4.04 | 37.77 |