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- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟巍
- 成立日期：
- 2021-01-04
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.07亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-25 |
0.1052 |
0.1052 |
0.0004 |
0.38 |
| 2025-11-24 |
0.1048 |
0.1048 |
0.0015 |
1.45 |
| 2025-11-21 |
0.1033 |
0.1033 |
-0.0020 |
-1.90 |
| 2025-11-20 |
0.1053 |
0.1053 |
-0.0002 |
-0.19 |
| 2025-11-19 |
0.1055 |
0.1055 |
-0.0003 |
-0.28 |
| 2025-11-18 |
0.1058 |
0.1058 |
-0.0017 |
-1.58 |
| 2025-11-17 |
0.1075 |
0.1075 |
-0.0006 |
-0.56 |
| 2025-11-14 |
0.1081 |
0.1081 |
-0.0014 |
-1.28 |
| 2025-11-13 |
0.1095 |
0.1095 |
0.0008 |
0.74 |
| 2025-11-12 |
0.1087 |
0.1087 |
0.0008 |
0.74 |
| 2025-11-11 |
0.1079 |
0.1079 |
0.0004 |
0.37 |
| 2025-11-10 |
0.1075 |
0.1075 |
0.0009 |
0.84 |
| 2025-11-07 |
0.1066 |
0.1066 |
-0.0006 |
-0.56 |
| 2025-11-06 |
0.1072 |
0.1072 |
0.0012 |
1.13 |
| 2025-11-05 |
0.1060 |
0.1060 |
0.0004 |
0.38 |
| 2025-11-04 |
0.1056 |
0.1056 |
-0.0011 |
-1.03 |
| 2025-11-03 |
0.1067 |
0.1067 |
0.0003 |
0.28 |
| 2025-10-31 |
0.1064 |
0.1064 |
-0.0011 |
-1.02 |
| 2025-10-30 |
0.1075 |
0.1075 |
-0.0004 |
-0.37 |
| 2025-10-29 |
0.1079 |
0.1079 |
0.0001 |
0.09 |