光大阳光香港精选混合(QDII)A美元 净资产规模 1.65 亿元，比上期增加 2.62% , 股票配置占比上期增加 -1.86% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.11 | 76.78 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 21.49 | 0.05 | 1.73 | 1.65 | 2.75 |
| 2025-06-30 | 2.15 | 86.11 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 13.15 | 0.02 | 0.74 | 1.61 | 2.50 |
| 2025-03-31 | 2.32 | 91.51 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 8.46 | 0.00 | 0.03 | 1.66 | 2.53 |
| 2024-12-31 | 2.17 | 85.40 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 14.54 | 0.00 | 0.06 | 1.60 | 2.55 |
| 2024-09-30 | 2.48 | 86.74 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 12.67 | 0.02 | 0.59 | 1.77 | 2.86 |
| 2024-06-30 | 2.06 | 84.89 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 13.06 | 0.05 | 2.05 | 1.50 | 2.42 |
| 2024-03-31 | 2.28 | 92.76 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 7.12 | 0.00 | 0.12 | 1.53 | 2.46 |
| 2023-12-31 | 2.53 | 92.14 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 6.86 | 0.03 | 1.00 | 1.69 | 2.75 |