加载中...
- 基金估值：
-
[11-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-26 |
0.6563 |
1.7436 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2025-11-25 |
0.6578 |
1.7451 |
0.0117 |
0.86 |
| 2025-11-24 |
0.6522 |
1.7395 |
0.0058 |
0.43 |
| 2025-11-21 |
0.6494 |
1.7367 |
-0.0209 |
-1.52 |
| 2025-11-20 |
0.6594 |
1.7467 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2025-11-19 |
0.6615 |
1.7488 |
0.0205 |
1.50 |
| 2025-11-18 |
0.6517 |
1.7390 |
-0.0244 |
-1.76 |
| 2025-11-17 |
0.6634 |
1.7507 |
-0.0159 |
-1.13 |
| 2025-11-14 |
0.6710 |
1.7583 |
-0.0173 |
-1.22 |
| 2025-11-13 |
0.6793 |
1.7666 |
0.0113 |
0.80 |
| 2025-11-12 |
0.6739 |
1.7612 |
0.0038 |
0.27 |
| 2025-11-11 |
0.6721 |
1.7594 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-11-10 |
0.6723 |
1.7596 |
0.0280 |
2.03 |
| 2025-11-07 |
0.6589 |
1.7462 |
-0.0040 |
-0.29 |
| 2025-11-06 |
0.6608 |
1.7481 |
0.0255 |
1.88 |
| 2025-11-05 |
0.6486 |
1.7359 |
0.0069 |
0.51 |
| 2025-11-04 |
0.6453 |
1.7326 |
-0.0205 |
-1.50 |
| 2025-11-03 |
0.6551 |
1.7424 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-10-31 |
0.6548 |
1.7421 |
-0.0065 |
-0.47 |
| 2025-10-30 |
0.6579 |
1.7452 |
-0.0069 |
-0.50 |