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- 基金估值:
-
[11-28]
- 累计分红:
- --元
- 基金经理:
- 成立日期:
- 2020-06-30
- 基金类型:
- 开放式基金
- 份额规模:
- 0.26亿份
- 管 理 人:
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
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| 序号 |
债券代码 |
债券名称 |
持有量(万张) |
市值(万元) |
占净值比 |
| 1 |
113653 |
永22转债 |
0.10 |
9.65 |
0.05% |
| 1 |
019679 |
22国债14 |
3.60 |
366.47 |
1.24% |
| 1 |
019679 |
22国债14 |
3.60 |
364.50 |
1.20% |
| 1 |
019679 |
22国债14 |
3.60 |
362.47 |
1.19% |
| 1 |
019679 |
22国债14 |
3.60 |
361.59 |
1.11% |