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- 基金估值：
-
[11-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应超
- 成立日期：
- 2020-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-11-26 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-11-25 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0076 |
0.69 |
| 2025-11-24 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0029 |
0.26 |
| 2025-11-21 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0201 |
-1.79 |
| 2025-11-20 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2025-11-19 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-11-18 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0119 |
-1.04 |
| 2025-11-17 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0081 |
-0.71 |
| 2025-11-14 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0152 |
-1.31 |
| 2025-11-13 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0124 |
1.08 |
| 2025-11-12 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0013 |
0.11 |
| 2025-11-11 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0047 |
-0.41 |
| 2025-11-10 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0101 |
0.88 |
| 2025-11-07 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-11-06 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0148 |
1.31 |
| 2025-11-05 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0052 |
0.46 |
| 2025-11-04 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0145 |
-1.27 |
| 2025-11-03 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-10-31 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.0081 |
-0.71 |
| 2025-10-30 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0072 |
-0.62 |