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- 基金估值：
-
[11-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 应超
- 成立日期：
- 2020-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 上海光大证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
558.78 |
|
4.92% |
| 2 |
腾讯控股 |
512.33 |
|
4.51% |
| 3 |
华鲁恒升 |
382.39 |
|
3.37% |
| 4 |
招商银行 |
356.01 |
|
3.13% |
| 5 |
紫金矿业 |
354.16 |
|
3.12% |
| 6 |
太阳纸业 |
349.10 |
|
3.07% |
| 7 |
贵州茅台 |
317.68 |
|
2.80% |
| 8 |
晨光生物 |
206.35 |
|
1.82% |
| 9 |
海尔智家 |
185.42 |
|
1.63% |
| 10 |
招商蛇口 |
170.86 |
|
1.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
兴业转债 |
58.01 |
0.48 |
0.51% |
业绩表现
截至：2025-11-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.09% |
-2.19% |
0.58% |
13.70% |
16.49% |
14.59% |
10.45% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
-3.07% |
1.46% |
17.03% |
17.64% |
14.81% |
19.65% |
| 同类型平均收益率 |
-1.25% |
-2.52% |
0.11% |
15.51% |
19.17% |
17.92% |
13.23% |
| 同类型阶段排名 |
5632/10491 |
5682/10491 |
4557/10491 |
4794/10491 |
5064/10491 |
5077/10491 |
5091/10491 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-11-26 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-25 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0076 |
0.69% |
| 2025-11-24 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-21 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0201 |
-1.79% |
| 2025-11-20 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0047 |
-0.42% |
