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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 栾庆帅
- 成立日期：
- 2012-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.2345 |
2.2745 |
0.0618 |
2.74 |
| 2026-01-16 |
2.1749 |
2.2149 |
0.0028 |
0.12 |
| 2026-01-15 |
2.1722 |
2.2122 |
0.0135 |
0.60 |
| 2026-01-14 |
2.1592 |
2.1992 |
0.0318 |
1.44 |
| 2026-01-13 |
2.1285 |
2.1685 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-12 |
2.1266 |
2.1666 |
-0.0150 |
-0.68 |
| 2026-01-09 |
2.1411 |
2.1811 |
0.0029 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
2.1383 |
2.1783 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
2.1392 |
2.1792 |
-0.0039 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
2.1430 |
2.1830 |
0.0704 |
3.27 |
| 2026-01-05 |
2.0751 |
2.1151 |
-0.0077 |
-0.36 |
| 2025-12-31 |
2.0825 |
2.1225 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
2.0834 |
2.1234 |
0.0424 |
2.00 |
| 2025-12-29 |
2.0425 |
2.0825 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
2.0473 |
2.0873 |
0.0048 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
2.0427 |
2.0827 |
0.0166 |
0.79 |
| 2025-12-24 |
2.0267 |
2.0667 |
-0.0039 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
2.0305 |
2.0705 |
0.0053 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
2.0254 |
2.0654 |
-0.0039 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
2.0292 |
2.0692 |
0.0037 |
0.18 |