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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 栾庆帅
- 成立日期：
- 2012-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
苏州银行 |
199.27 |
|
5.90% |
| 2 |
兴业银行 |
193.14 |
|
5.72% |
| 3 |
美的集团 |
191.10 |
|
5.66% |
| 4 |
五粮液 |
168.02 |
|
4.98% |
| 5 |
贵州茅台 |
158.84 |
|
4.71% |
| 6 |
招商银行 |
144.26 |
|
4.27% |
| 7 |
恒瑞医药 |
135.94 |
|
4.03% |
| 8 |
平安银行 |
126.89 |
|
3.76% |
| 9 |
中国平安 |
121.24 |
|
3.59% |
| 10 |
中国太保 |
103.25 |
|
3.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
845.33 |
8.40 |
25.04% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.68% |
6.42% |
6.65% |
4.36% |
13.22% |
2.21% |
-22.70% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
9203/10638 |
3364/10638 |
2933/10638 |
7663/10638 |
6884/10638 |
6437/10638 |
10203/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
2.1285 |
2.1685 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
2.1266 |
2.1666 |
-0.0150 |
-0.68% |
| 2026-01-09 |
2.1411 |
2.1811 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-01-08 |
2.1383 |
2.1783 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
2.1392 |
2.1792 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-05-14 |
2013-05-17 |
2013-05-17 |
2013-05-21 |
0.0400 |
