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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6307元
- 基金经理：
- 曾小丽
- 成立日期：
- 2012-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.63亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1957 |
1.8264 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.1957 |
1.8264 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1955 |
1.8262 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1950 |
1.8257 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1949 |
1.8256 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-02-06 |
1.1935 |
1.8242 |
0.0015 |
0.08 |
| 2026-02-05 |
1.1926 |
1.8233 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-04 |
1.1928 |
1.8235 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.1924 |
1.8231 |
0.0020 |
0.10 |
| 2026-02-02 |
1.1912 |
1.8219 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2026-01-30 |
1.1922 |
1.8229 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-29 |
1.1930 |
1.8237 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1931 |
1.8238 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.1925 |
1.8232 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1926 |
1.8233 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-23 |
1.1934 |
1.8241 |
0.0030 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.1916 |
1.8223 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
1.1906 |
1.8213 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.1898 |
1.8205 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-19 |
1.1900 |
1.8207 |
0.0012 |
0.06 |