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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.6307元
- 基金经理：
- 曾小丽
- 成立日期：
- 2012-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.19亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1900 |
1.8207 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-16 |
1.1893 |
1.8200 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.1887 |
1.8194 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
1.1882 |
1.8189 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1882 |
1.8189 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-12 |
1.1890 |
1.8197 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-01-09 |
1.1879 |
1.8186 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.1872 |
1.8179 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.1868 |
1.8175 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.1868 |
1.8175 |
0.0017 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
1.1858 |
1.8165 |
0.0030 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.1840 |
1.8147 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1838 |
1.8145 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.1835 |
1.8142 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1840 |
1.8147 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1841 |
1.8148 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.1834 |
1.8141 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1830 |
1.8137 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.1830 |
1.8137 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1825 |
1.8132 |
0.0010 |
0.05 |