平安添利债券A 净资产规模 42.68 亿元，比上期增加 -12.28% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 58.69 | 99.33 | 0.16 | 0.28 | 0.23 | 0.39 | 42.68 | 59.08 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 70.03 | 98.58 | 0.40 | 0.56 | 0.61 | 0.86 | 48.65 | 71.04 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 78.50 | 98.99 | 0.32 | 0.40 | 0.49 | 0.61 | 50.75 | 79.31 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 54.82 | 99.10 | 0.35 | 0.63 | 0.15 | 0.27 | 36.11 | 55.31 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 46.23 | 99.30 | 0.32 | 0.68 | 0.01 | 0.02 | 31.21 | 46.55 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 38.30 | 99.32 | 0.24 | 0.61 | 0.03 | 0.07 | 28.62 | 38.57 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.20 | 99.52 | 0.16 | 0.42 | 0.02 | 0.06 | 28.68 | 37.38 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 32.09 | 99.64 | 0.07 | 0.23 | 0.04 | 0.13 | 23.86 | 32.21 |