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- 份额规模：
- 0.79亿份
- 基金经理：
- 李文君,郑雅洁
- 成立日期：
- 2012-12-18
- 近一月排名：
- 906/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 651/1025
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-13 |
0.3308 |
1.2900 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-12 |
0.4313 |
1.2940 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-11 |
0.6748 |
1.2660 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-09 |
0.3362 |
1.3050 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-08 |
0.3376 |
1.3250 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-07 |
0.3471 |
1.3440 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-06 |
0.3390 |
1.3580 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-05 |
0.3780 |
1.4660 |
限制大额 |
开放 |
| 2026-01-04 |
1.4969 |
1.4500 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3729 |
1.3720 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.5442 |
1.3450 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.3467 |
1.0580 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.6857 |
0.8760 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.3411 |
0.5160 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.3226 |
0.3370 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.3227 |
0.1680 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-15 |
0.3241 |
1.3110 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-14 |
0.6715 |
1.3150 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-12 |
0.3271 |
1.3150 |
限制大额 |
开放 |
| 2025-12-11 |
0.3336 |
1.3210 |
限制大额 |
开放 |