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- 份额规模：
- 0.79亿份
- 基金经理：
- 李文君,郑雅洁
- 成立日期：
- 2012-12-18
- 近一月排名：
- 901/1025
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 654/1025
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-16 |
0.3303 |
1.2920% |
| 2026-01-15 |
0.3317 |
1.2950% |
| 2026-01-14 |
0.3634 |
1.2980% |
| 2026-01-13 |
0.3308 |
1.2900% |
| 2026-01-12 |
0.4313 |
1.2940% |
| 2026-01-11 |
0.6748 |
1.2660% |
| 2026-01-09 |
0.3362 |
1.3050% |
| 2026-01-08 |
0.3376 |
1.3250% |
| 2026-01-07 |
0.3471 |
1.3440% |
| 2026-01-06 |
0.3390 |
1.3580% |
| 2026-01-05 |
0.3780 |
1.4660% |
| 2026-01-04 |
1.4969 |
1.4500% |
| 2025-12-31 |
0.3729 |
1.3720% |
| 2025-12-30 |
0.5442 |
1.3450% |
| 2025-12-29 |
0.3467 |
1.0580% |
| 2025-12-28 |
0.6857 |
0.8760% |
| 2025-12-26 |
0.3411 |
0.5160% |
| 2025-12-25 |
0.3226 |
0.3370% |
| 2025-12-24 |
0.3227 |
0.1680% |
| 2025-12-15 |
0.3241 |
1.3110% |
| 2025-12-14 |
0.6715 |
1.3150% |
| 2025-12-12 |
0.3271 |
1.3150% |
| 2025-12-11 |
0.3336 |
1.3210% |
| 2025-12-10 |
0.3372 |
1.3220% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.29% |
0.61% |
1.35% |
0.06% |
5.17% |
| 国债指数 |
0.14% |
0.18% |
0.09% |
-0.51% |
0.65% |
0.09% |
13.13% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.11% |
4.47% |
| 同类型阶段排名 |
934/1025 |
901/1025 |
654/1025 |
546/1025 |
436/1025 |
521/1025 |
367/1025 |