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- 份额规模：
- 0.79亿份
- 基金经理：
- 李文君,郑雅洁
- 成立日期：
- 2012-12-18
- 近一月排名：
- 933/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
- 近三月排名：
- 652/1024
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历史收益率
| 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
| 2026-01-08 |
0.3376 |
1.3250% |
| 2026-01-07 |
0.3471 |
1.3440% |
| 2026-01-06 |
0.3390 |
1.3580% |
| 2026-01-05 |
0.3780 |
1.4660% |
| 2026-01-04 |
1.4969 |
1.4500% |
| 2025-12-31 |
0.3729 |
1.3720% |
| 2025-12-30 |
0.5442 |
1.3450% |
| 2025-12-29 |
0.3467 |
1.0580% |
| 2025-12-28 |
0.6857 |
0.8760% |
| 2025-12-26 |
0.3411 |
0.5160% |
| 2025-12-25 |
0.3226 |
0.3370% |
| 2025-12-24 |
0.3227 |
0.1680% |
| 2025-12-15 |
0.3241 |
1.3110% |
| 2025-12-14 |
0.6715 |
1.3150% |
| 2025-12-12 |
0.3271 |
1.3150% |
| 2025-12-11 |
0.3336 |
1.3210% |
| 2025-12-10 |
0.3372 |
1.3220% |
| 2025-12-09 |
0.5045 |
1.3230% |
| 2025-12-08 |
0.3310 |
1.3300% |
| 2025-12-07 |
0.6720 |
1.3330% |
| 2025-12-05 |
0.3389 |
1.3370% |
| 2025-12-04 |
0.3352 |
1.3360% |
| 2025-12-03 |
0.3390 |
1.3330% |
| 2025-12-02 |
0.5176 |
1.3270% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.08% |
0.29% |
0.61% |
1.35% |
0.03% |
5.19% |
| 国债指数 |
-0.05% |
0.05% |
0.11% |
-0.64% |
0.45% |
-0.05% |
12.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.30% |
0.61% |
1.28% |
0.09% |
4.48% |
| 同类型阶段排名 |
492/1024 |
933/1024 |
652/1024 |
548/1024 |
445/1024 |
709/1024 |
367/1024 |