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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王亮
- 成立日期：
- 2011-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.1888 |
4.1888 |
-0.0667 |
-1.57 |
| 2026-02-12 |
4.2555 |
4.2555 |
0.0219 |
0.52 |
| 2026-02-11 |
4.2336 |
4.2336 |
0.0148 |
0.35 |
| 2026-02-10 |
4.2188 |
4.2188 |
0.0241 |
0.57 |
| 2026-02-09 |
4.1947 |
4.1947 |
0.0582 |
1.41 |
| 2026-02-06 |
4.1365 |
4.1365 |
-0.0109 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
4.1474 |
4.1474 |
-0.0480 |
-1.14 |
| 2026-02-04 |
4.1954 |
4.1954 |
0.0301 |
0.72 |
| 2026-02-03 |
4.1653 |
4.1653 |
0.0683 |
1.67 |
| 2026-02-02 |
4.0970 |
4.0970 |
-0.1403 |
-3.31 |
| 2026-01-30 |
4.2373 |
4.2373 |
-0.0786 |
-1.82 |
| 2026-01-29 |
4.3159 |
4.3159 |
0.0224 |
0.52 |
| 2026-01-28 |
4.2935 |
4.2935 |
0.0773 |
1.83 |
| 2026-01-27 |
4.2162 |
4.2162 |
0.0191 |
0.46 |
| 2026-01-26 |
4.1971 |
4.1971 |
0.0645 |
1.56 |
| 2026-01-23 |
4.1326 |
4.1326 |
-0.0066 |
-0.16 |
| 2026-01-22 |
4.1392 |
4.1392 |
0.0052 |
0.13 |
| 2026-01-21 |
4.1340 |
4.1340 |
0.0495 |
1.21 |
| 2026-01-20 |
4.0845 |
4.0845 |
-0.0002 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
4.0847 |
4.0847 |
-0.0059 |
-0.14 |