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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王亮
- 成立日期：
- 2011-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.9992 |
3.9992 |
-0.0352 |
-0.87 |
| 2026-04-02 |
4.0344 |
4.0344 |
-0.0106 |
-0.26 |
| 2026-04-01 |
4.0450 |
4.0450 |
0.0363 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
4.0087 |
4.0087 |
-0.0248 |
-0.61 |
| 2026-03-30 |
4.0335 |
4.0335 |
-0.0036 |
-0.09 |
| 2026-03-27 |
4.0371 |
4.0371 |
0.0068 |
0.17 |
| 2026-03-26 |
4.0303 |
4.0303 |
-0.0331 |
-0.81 |
| 2026-03-25 |
4.0634 |
4.0634 |
0.0262 |
0.65 |
| 2026-03-24 |
4.0372 |
4.0372 |
0.0505 |
1.27 |
| 2026-03-23 |
3.9867 |
3.9867 |
-0.0988 |
-2.42 |
| 2026-03-20 |
4.0855 |
4.0855 |
-0.0285 |
-0.69 |
| 2026-03-19 |
4.1140 |
4.1140 |
-0.0447 |
-1.07 |
| 2026-03-18 |
4.1587 |
4.1587 |
-0.0146 |
-0.35 |
| 2026-03-17 |
4.1733 |
4.1733 |
-0.0355 |
-0.84 |
| 2026-03-16 |
4.2088 |
4.2088 |
-0.0345 |
-0.81 |
| 2026-03-13 |
4.2433 |
4.2433 |
-0.0374 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
4.2807 |
4.2807 |
0.0130 |
0.30 |
| 2026-03-11 |
4.2677 |
4.2677 |
0.0154 |
0.36 |
| 2026-03-10 |
4.2523 |
4.2523 |
0.0003 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
4.2520 |
4.2520 |
-0.0131 |
-0.31 |