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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 1.1340元
- 基金经理：
- 尹涛
- 成立日期：
- 2011-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.24亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.0710 |
3.2050 |
0.0204 |
0.56 |
| 2026-01-15 |
2.0595 |
3.1935 |
-0.0046 |
-0.13 |
| 2026-01-14 |
2.0621 |
3.1961 |
-0.0091 |
-0.25 |
| 2026-01-13 |
2.0672 |
3.2012 |
-0.0508 |
-1.36 |
| 2026-01-12 |
2.0958 |
3.2298 |
0.0513 |
1.40 |
| 2026-01-09 |
2.0669 |
3.2009 |
0.0510 |
1.41 |
| 2026-01-08 |
2.0382 |
3.1722 |
0.0279 |
0.78 |
| 2026-01-07 |
2.0225 |
3.1565 |
0.0105 |
0.29 |
| 2026-01-06 |
2.0166 |
3.1506 |
0.0494 |
1.40 |
| 2026-01-05 |
1.9888 |
3.1228 |
0.0616 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.9541 |
3.0881 |
0.0215 |
0.62 |
| 2025-12-30 |
1.9420 |
3.0760 |
-0.0078 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.9464 |
3.0804 |
-0.0282 |
-0.81 |
| 2025-12-26 |
1.9623 |
3.0963 |
0.0226 |
0.65 |
| 2025-12-25 |
1.9496 |
3.0836 |
-0.0014 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.9504 |
3.0844 |
0.0110 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.9442 |
3.0782 |
-0.0092 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
1.9494 |
3.0834 |
0.0288 |
0.84 |
| 2025-12-19 |
1.9332 |
3.0672 |
0.0510 |
1.51 |
| 2025-12-18 |
1.9045 |
3.0385 |
0.0059 |
0.17 |