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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘霄汉
- 成立日期：
- 2010-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.6517 |
0.6517 |
0.0209 |
3.31 |
| 2026-03-31 |
0.6308 |
0.6308 |
-0.0130 |
-2.02 |
| 2026-03-30 |
0.6438 |
0.6438 |
0.0015 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
0.6423 |
0.6423 |
0.0114 |
1.81 |
| 2026-03-26 |
0.6309 |
0.6309 |
-0.0085 |
-1.33 |
| 2026-03-25 |
0.6394 |
0.6394 |
0.0097 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
0.6297 |
0.6297 |
0.0132 |
2.14 |
| 2026-03-23 |
0.6165 |
0.6165 |
-0.0213 |
-3.34 |
| 2026-03-20 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0036 |
-0.56 |
| 2026-03-19 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0187 |
-2.83 |
| 2026-03-18 |
0.6601 |
0.6601 |
0.0020 |
0.30 |
| 2026-03-17 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0112 |
-1.67 |
| 2026-03-16 |
0.6693 |
0.6693 |
-0.0016 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
0.6709 |
0.6709 |
-0.0117 |
-1.71 |
| 2026-03-12 |
0.6826 |
0.6826 |
-0.0111 |
-1.60 |
| 2026-03-11 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
0.6950 |
0.6950 |
0.0174 |
2.57 |
| 2026-03-09 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0131 |
-1.90 |
| 2026-03-06 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0046 |
0.67 |
| 2026-03-05 |
0.6861 |
0.6861 |
0.0079 |
1.16 |