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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7250元
- 基金经理：
- 谢志华
- 成立日期：
- 2009-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.46亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.9506 |
2.6756 |
-0.0593 |
-1.83 |
| 2026-04-01 |
1.9870 |
2.7120 |
0.0592 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.9507 |
2.6757 |
-0.1192 |
-3.61 |
| 2026-03-30 |
2.0238 |
2.7488 |
-0.0231 |
-0.70 |
| 2026-03-27 |
2.0380 |
2.7630 |
0.0321 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
2.0183 |
2.7433 |
-0.0613 |
-1.83 |
| 2026-03-25 |
2.0559 |
2.7809 |
0.0575 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
2.0206 |
2.7456 |
0.0857 |
2.67 |
| 2026-03-23 |
1.9680 |
2.6930 |
-0.0438 |
-1.35 |
| 2026-03-20 |
1.9949 |
2.7199 |
-0.0231 |
-0.71 |
| 2026-03-19 |
2.0091 |
2.7341 |
-0.0888 |
-2.64 |
| 2026-03-18 |
2.0636 |
2.7886 |
0.0272 |
0.82 |
| 2026-03-17 |
2.0469 |
2.7719 |
-0.0588 |
-1.73 |
| 2026-03-16 |
2.0830 |
2.8080 |
-0.0178 |
-0.52 |
| 2026-03-13 |
2.0939 |
2.8189 |
-0.0499 |
-1.44 |
| 2026-03-12 |
2.1245 |
2.8495 |
-0.0336 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
2.1451 |
2.8701 |
0.0129 |
0.37 |
| 2026-03-10 |
2.1372 |
2.8622 |
0.0461 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
2.1089 |
2.8339 |
-0.0160 |
-0.46 |
| 2026-03-06 |
2.1187 |
2.8437 |
-0.0062 |
-0.18 |