民生加银增强收益债券A 净资产规模 3.34 亿元，比上期增加 -2.23% , 股票配置占比上期增加 -16.95% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.98 | 17.84 | 4.37 | 79.71 | 0.13 | 2.29 | 0.01 | 0.16 | 3.34 | 5.48 |
| 2024-09-30 | 1.18 | 17.67 | 5.33 | 79.74 | 0.16 | 2.36 | 0.02 | 0.23 | 3.41 | 6.69 |
| 2024-06-30 | 1.27 | 16.48 | 6.36 | 82.34 | 0.06 | 0.77 | 0.03 | 0.41 | 3.51 | 7.73 |
| 2024-03-31 | 1.15 | 16.88 | 5.54 | 81.61 | 0.08 | 1.20 | 0.02 | 0.31 | 3.65 | 6.79 |
| 2023-12-31 | 1.39 | 15.17 | 7.31 | 79.78 | 0.15 | 1.61 | 0.31 | 3.44 | 5.23 | 9.16 |
| 2023-09-30 | 1.83 | 15.42 | 9.80 | 82.42 | 0.13 | 1.13 | 0.12 | 1.03 | 7.51 | 11.90 |
| 2023-06-30 | 1.79 | 14.93 | 9.55 | 79.75 | 0.13 | 1.12 | 0.50 | 4.20 | 7.11 | 11.97 |
| 2023-03-31 | 1.67 | 15.96 | 8.28 | 79.07 | 0.51 | 4.86 | 0.01 | 0.11 | 6.59 | 10.47 |