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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1125元
- 基金经理：
- 董伟炜,袁朔
- 成立日期：
- 2017-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1177 |
1.2302 |
0.0031 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.1149 |
1.2274 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
1.1136 |
1.2261 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.1129 |
1.2254 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.1108 |
1.2233 |
0.0056 |
0.45 |
| 2025-12-31 |
1.1058 |
1.2183 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.1079 |
1.2204 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1074 |
1.2199 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1080 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1079 |
1.2204 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1074 |
1.2199 |
0.0026 |
0.21 |
| 2025-12-23 |
1.1051 |
1.2176 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.1017 |
1.2142 |
0.0039 |
0.32 |
| 2025-12-19 |
1.0982 |
1.2107 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.0952 |
1.2077 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.0972 |
1.2097 |
0.0058 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
1.0920 |
1.2045 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.0942 |
1.2067 |
-0.0035 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.0973 |
1.2098 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.0971 |
1.2096 |
-0.0010 |
-0.08 |