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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1125元
- 基金经理：
- 董伟炜,袁朔
- 成立日期：
- 2017-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
676.32 |
|
1.24% |
| 2 |
中国太保 |
497.65 |
|
0.91% |
| 3 |
达瑞电子 |
384.38 |
|
0.70% |
| 4 |
锦泓集团 |
342.56 |
|
0.63% |
| 5 |
盛达资源 |
317.28 |
|
0.58% |
| 6 |
亚钾国际 |
299.26 |
|
0.55% |
| 7 |
艾可蓝 |
297.44 |
|
0.54% |
| 8 |
广东宏大 |
284.89 |
|
0.52% |
| 9 |
艾华集团 |
279.15 |
|
0.51% |
| 10 |
盛弘股份 |
271.45 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
19037.58 |
190.00 |
34.80% |
| 2 |
25国债08 |
9560.26 |
95.00 |
17.47% |
| 3 |
25国债01 |
7164.97 |
71.10 |
13.10% |
| 4 |
24农发13 |
3016.66 |
30.00 |
5.51% |
| 5 |
25超长特别国债03 |
2855.58 |
30.00 |
5.22% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
1.90% |
1.79% |
4.94% |
6.78% |
1.08% |
10.61% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
624/8772 |
568/8772 |
627/8772 |
620/8772 |
742/8772 |
1124/8772 |
2106/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1177 |
1.2302 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-01-08 |
1.1149 |
1.2274 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-07 |
1.1136 |
1.2261 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
1.1129 |
1.2254 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-01-05 |
1.1108 |
1.2233 |
0.0056 |
0.45% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-17 |
2022-12-20 |
2022-12-20 |
2022-12-22 |
0.0180 |
| 2021-09-24 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
0.0080 |
| 2020-06-05 |
2020-06-08 |
2020-06-08 |
2020-06-10 |
0.0070 |
| 2020-03-11 |
2020-03-12 |
2020-03-12 |
2020-03-16 |
0.0065 |
| 2019-12-18 |
2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-23 |
0.0080 |
