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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1664元
- 基金经理：
- 李安然,严志勇
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 74.35亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3676 |
1.5340 |
0.0027 |
0.17 |
| 2026-01-09 |
1.3653 |
1.5317 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.3636 |
1.5300 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-01-07 |
1.3615 |
1.5279 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
1.3610 |
1.5274 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-01-05 |
1.3592 |
1.5256 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-12-31 |
1.3561 |
1.5225 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3555 |
1.5219 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.3551 |
1.5215 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.3563 |
1.5227 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3568 |
1.5232 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.3549 |
1.5213 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.3536 |
1.5200 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.3539 |
1.5203 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.3533 |
1.5197 |
0.0015 |
0.10 |
| 2025-12-18 |
1.3520 |
1.5184 |
0.0017 |
0.11 |
| 2025-12-17 |
1.3505 |
1.5169 |
0.0022 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.3486 |
1.5150 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.3496 |
1.5160 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.3503 |
1.5167 |
0.0002 |
0.01 |