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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1664元
- 基金经理：
- 李安然,严志勇
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 74.35亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22江苏32 |
22000.93 |
200.00 |
1.33% |
| 2 |
25光大银行永续债01 |
19861.05 |
200.00 |
1.20% |
| 3 |
24湘高速MTN023 |
18191.12 |
180.00 |
1.10% |
| 4 |
24中国人寿资本补充债01BC |
17878.24 |
180.00 |
1.08% |
| 5 |
22农业银行二级01 |
14498.58 |
140.00 |
0.88% |
| 6 |
上银转债 |
9202.51 |
0.00 |
0.56% |
| 7 |
首华转债 |
7673.98 |
0.00 |
0.46% |
| 8 |
奥锐转债 |
6952.48 |
0.00 |
0.42% |
| 9 |
金宏转债 |
6906.98 |
0.00 |
0.42% |
| 10 |
燃23转债 |
6548.98 |
0.00 |
0.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.38% |
0.99% |
1.47% |
3.77% |
3.77% |
14.49% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
1179/8770 |
1536/8770 |
996/8770 |
1914/8770 |
1319/8770 |
1158/8770 |
699/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3561 |
1.5225 |
0.0007 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.3555 |
1.5219 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
1.3551 |
1.5215 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.3563 |
1.5227 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.3568 |
1.5232 |
0.0022 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-11-28 |
2019-11-29 |
2019-11-29 |
2019-12-03 |
0.0400 |
| 2019-11-01 |
2019-11-04 |
2019-11-04 |
2019-11-06 |
0.0450 |
| 2019-09-12 |
2019-09-16 |
2019-09-16 |
2019-09-18 |
0.0814 |
