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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2865元
- 基金经理：
- 易圣倩
- 成立日期：
- 2017-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.11亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0445 |
1.3310 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-15 |
1.0441 |
1.3306 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.0439 |
1.3304 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.0437 |
1.3302 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0436 |
1.3301 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.0433 |
1.3298 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.0431 |
1.3296 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-07 |
1.0429 |
1.3294 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.0429 |
1.3294 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0432 |
1.3297 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0429 |
1.3294 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0428 |
1.3293 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.0428 |
1.3293 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0430 |
1.3295 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0429 |
1.3294 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0429 |
1.3294 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0428 |
1.3293 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.0426 |
1.3291 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0425 |
1.3290 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.0421 |
1.3286 |
0.0003 |
0.02 |