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- 基金估值：
-
[08-15]
- 累计分红：
- 0.3620元
- 基金经理：
- 周平,陈元骅
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-08-14 |
0.9841 |
1.3461 |
-0.0055 |
-0.41 |
| 2025-08-13 |
0.9882 |
1.3502 |
0.0068 |
0.51 |
| 2025-08-12 |
0.9832 |
1.3452 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-08-11 |
0.9795 |
1.3415 |
0.0031 |
0.24 |
| 2025-08-08 |
0.9772 |
1.3392 |
0.0042 |
0.32 |
| 2025-08-07 |
0.9741 |
1.3361 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-08-06 |
0.9725 |
1.3345 |
0.0058 |
0.44 |
| 2025-08-05 |
0.9682 |
1.3302 |
0.0119 |
0.92 |
| 2025-08-04 |
0.9594 |
1.3214 |
0.0060 |
0.46 |
| 2025-08-01 |
0.9550 |
1.3170 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-07-31 |
0.9568 |
1.3188 |
-0.0174 |
-1.33 |
| 2025-07-30 |
0.9697 |
1.3317 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-07-29 |
0.9688 |
1.3308 |
0.0028 |
0.22 |
| 2025-07-28 |
0.9667 |
1.3287 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-07-25 |
0.9664 |
1.3284 |
-0.0072 |
-0.55 |
| 2025-07-24 |
0.9717 |
1.3337 |
0.0068 |
0.52 |
| 2025-07-23 |
0.9667 |
1.3287 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-07-22 |
0.9677 |
1.3297 |
0.0141 |
1.09 |
| 2025-07-21 |
0.9573 |
1.3193 |
0.0101 |
0.79 |
| 2025-07-18 |
0.9498 |
1.3118 |
0.0043 |
0.34 |