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- 基金估值：
-
[08-15]
- 累计分红：
- 0.3620元
- 基金经理：
- 周平,陈元骅
- 成立日期：
- 2017-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
14.10 |
|
5.08% |
| 2 |
药明康德 |
6.26 |
|
2.26% |
| 3 |
南山铝业 |
5.40 |
|
1.95% |
| 4 |
国泰海通 |
5.17 |
|
1.86% |
| 5 |
瑞丰银行 |
5.10 |
|
1.84% |
| 6 |
张家港行 |
4.91 |
|
1.77% |
| 7 |
常熟银行 |
4.86 |
|
1.75% |
| 8 |
物产中大 |
4.85 |
|
1.75% |
| 9 |
中国移动 |
4.50 |
|
1.62% |
| 10 |
圣农发展 |
4.43 |
|
1.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
10.04 |
0.10 |
3.62% |
业绩表现
截至：2025-08-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.03% |
4.24% |
8.58% |
11.24% |
24.24% |
11.80% |
-24.71% |
| 沪深300指数 |
1.43% |
3.87% |
5.84% |
5.95% |
26.11% |
6.06% |
-0.43% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
5.97% |
10.10% |
9.99% |
29.54% |
12.88% |
10.03% |
| 同类型阶段排名 |
3703/5905 |
3699/5905 |
2901/5905 |
2107/5905 |
3212/5905 |
2741/5905 |
5411/5905 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-08-14 |
0.9841 |
1.3461 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2025-08-13 |
0.9882 |
1.3502 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-08-12 |
0.9832 |
1.3452 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-08-11 |
0.9795 |
1.3415 |
0.0031 |
0.23% |
| 2025-08-08 |
0.9772 |
1.3392 |
0.0042 |
0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-24 |
2022-11-25 |
2022-11-25 |
2022-11-29 |
0.2400 |
| 2017-12-05 |
2017-12-07 |
2017-12-07 |
2017-12-11 |
0.1220 |
