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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.5350元
- 基金经理：
- 董伟炜
- 成立日期：
- 2011-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.34亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.7380 |
2.2730 |
0.0078 |
0.29 |
| 2026-01-16 |
1.7330 |
2.2680 |
0.0125 |
0.46 |
| 2026-01-15 |
1.7250 |
2.2600 |
0.0360 |
1.35 |
| 2026-01-14 |
1.7020 |
2.2370 |
0.0235 |
0.89 |
| 2026-01-13 |
1.6870 |
2.2220 |
-0.0250 |
-0.94 |
| 2026-01-12 |
1.7030 |
2.2380 |
0.0328 |
1.25 |
| 2026-01-09 |
1.6820 |
2.2170 |
0.0188 |
0.72 |
| 2026-01-08 |
1.6700 |
2.2050 |
-0.0094 |
-0.36 |
| 2026-01-07 |
1.6760 |
2.2110 |
0.0172 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
1.6650 |
2.2000 |
0.0250 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.6490 |
2.1840 |
0.0516 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
1.6160 |
2.1510 |
-0.0219 |
-0.86 |
| 2025-12-30 |
1.6300 |
2.1650 |
0.0141 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
1.6210 |
2.1560 |
-0.0109 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.6280 |
2.1630 |
0.0094 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.6220 |
2.1570 |
-0.0078 |
-0.31 |
| 2025-12-24 |
1.6270 |
2.1620 |
0.0188 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
1.6150 |
2.1500 |
0.0219 |
0.87 |
| 2025-12-22 |
1.6010 |
2.1360 |
0.0516 |
2.10 |
| 2025-12-19 |
1.5680 |
2.1030 |
0.0141 |
0.58 |