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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5350元
- 基金经理：
- 董伟炜
- 成立日期：
- 2011-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.63亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
菲利华 |
10030.00 |
|
3.85% |
| 2 |
新易盛 |
9910.24 |
|
3.81% |
| 3 |
世纪华通 |
7165.45 |
|
2.75% |
| 4 |
寒武纪 |
6777.75 |
|
2.60% |
| 5 |
宁德时代 |
6610.68 |
|
2.54% |
| 6 |
紫金矿业 |
6204.60 |
|
2.38% |
| 7 |
中际旭创 |
6136.60 |
|
2.36% |
| 8 |
盛屯矿业 |
6064.00 |
|
2.33% |
| 9 |
天岳先进 |
5866.08 |
|
2.25% |
| 10 |
立讯精密 |
5671.00 |
|
2.18% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3094.13 |
30.60 |
1.19% |
| 2 |
立讯转债 |
3020.92 |
22.99 |
1.16% |
| 3 |
密卫转债 |
2791.59 |
21.06 |
1.07% |
| 4 |
25国债08 |
2636.35 |
26.10 |
1.01% |
| 5 |
南航转债 |
2507.39 |
18.23 |
0.96% |
| 6 |
上银转债 |
2503.51 |
0.00 |
0.96% |
| 7 |
伟测转债 |
1281.43 |
0.00 |
0.49% |
| 8 |
嘉元转债 |
649.75 |
0.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.11% |
1.23% |
11.44% |
25.56% |
44.15% |
6.68% |
51.89% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
2721/10774 |
4774/10774 |
2565/10774 |
2679/10774 |
2204/10774 |
4033/10774 |
1346/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6980 |
2.2330 |
-0.0406 |
-1.51% |
| 2026-02-12 |
1.7240 |
2.2590 |
0.0344 |
1.29% |
| 2026-02-11 |
1.7020 |
2.2370 |
-0.0094 |
-0.35% |
| 2026-02-10 |
1.7080 |
2.2430 |
0.0094 |
0.35% |
| 2026-02-09 |
1.7020 |
2.2370 |
0.0532 |
2.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-09-23 |
2015-09-24 |
2015-09-24 |
2015-09-28 |
0.1850 |
| 2015-03-26 |
2015-03-27 |
2015-03-27 |
2015-03-31 |
0.3500 |
