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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0710元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2011-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.8773 |
1.9483 |
0.0051 |
0.26 |
| 2026-01-08 |
1.8725 |
1.9435 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-01-07 |
1.8742 |
1.9452 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.8764 |
1.9474 |
0.0096 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
1.8674 |
1.9384 |
0.0107 |
0.54 |
| 2025-12-31 |
1.8573 |
1.9283 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.8581 |
1.9291 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-29 |
1.8556 |
1.9266 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.8576 |
1.9286 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.8562 |
1.9272 |
0.0048 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.8517 |
1.9227 |
0.0026 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.8493 |
1.9203 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
1.8498 |
1.9208 |
0.0038 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.8462 |
1.9172 |
0.0027 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.8437 |
1.9147 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.8461 |
1.9171 |
0.0075 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.8390 |
1.9100 |
-0.0050 |
-0.25 |
| 2025-12-15 |
1.8437 |
1.9147 |
-0.0043 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.8477 |
1.9187 |
0.0038 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.8441 |
1.9151 |
-0.0029 |
-0.15 |