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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0710元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2011-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8278 |
1.8988 |
-0.0057 |
-0.29 |
| 2026-04-02 |
1.8332 |
1.9042 |
-0.0064 |
-0.33 |
| 2026-04-01 |
1.8392 |
1.9102 |
0.0097 |
0.50 |
| 2026-03-31 |
1.8301 |
1.9011 |
-0.0055 |
-0.28 |
| 2026-03-30 |
1.8353 |
1.9063 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2026-03-27 |
1.8377 |
1.9087 |
0.0035 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.8344 |
1.9054 |
-0.0069 |
-0.35 |
| 2026-03-25 |
1.8409 |
1.9119 |
0.0086 |
0.44 |
| 2026-03-24 |
1.8328 |
1.9038 |
0.0062 |
0.32 |
| 2026-03-23 |
1.8270 |
1.8980 |
-0.0138 |
-0.71 |
| 2026-03-20 |
1.8400 |
1.9110 |
-0.0033 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.8431 |
1.9141 |
-0.0113 |
-0.57 |
| 2026-03-18 |
1.8537 |
1.9247 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.8526 |
1.9236 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2026-03-16 |
1.8570 |
1.9280 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-13 |
1.8581 |
1.9291 |
-0.0039 |
-0.20 |
| 2026-03-12 |
1.8618 |
1.9328 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
1.8651 |
1.9361 |
0.0034 |
0.17 |
| 2026-03-10 |
1.8619 |
1.9329 |
0.0081 |
0.41 |
| 2026-03-09 |
1.8543 |
1.9253 |
-0.0074 |
-0.38 |