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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0710元
- 基金经理：
- 史向明
- 成立日期：
- 2011-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
80.73 |
|
1.18% |
| 2 |
科达利 |
37.18 |
|
0.54% |
| 3 |
三花智控 |
36.32 |
|
0.53% |
| 4 |
通富微电 |
35.75 |
|
0.52% |
| 5 |
拓普集团 |
34.83 |
|
0.51% |
| 6 |
歌尔股份 |
30.00 |
|
0.44% |
| 7 |
立讯精密 |
28.46 |
|
0.42% |
| 8 |
比亚迪 |
27.30 |
|
0.40% |
| 9 |
春秋航空 |
26.74 |
|
0.39% |
| 10 |
宁德时代 |
25.73 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23上证02 |
413.70 |
4.00 |
6.05% |
| 2 |
25国债08 |
342.16 |
3.40 |
5.01% |
| 3 |
23信投13 |
310.04 |
3.00 |
4.54% |
| 4 |
23中金G7 |
309.31 |
3.00 |
4.53% |
| 5 |
24中证G2 |
308.16 |
3.00 |
4.51% |
| 6 |
兴业转债 |
169.21 |
0.00 |
2.48% |
| 7 |
浦发转债 |
160.62 |
0.00 |
2.35% |
| 8 |
本钢转债 |
108.68 |
0.00 |
1.59% |
| 9 |
上银转债 |
98.16 |
0.00 |
1.44% |
| 10 |
立讯转债 |
71.62 |
0.00 |
1.05% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
0.77% |
-0.39% |
4.79% |
5.77% |
5.77% |
7.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
392/8770 |
773/8770 |
8308/8770 |
530/8770 |
724/8770 |
671/8770 |
5112/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.8573 |
1.9283 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
1.8581 |
1.9291 |
0.0027 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
1.8556 |
1.9266 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.8576 |
1.9286 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.8562 |
1.9272 |
0.0048 |
0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-08 |
2015-01-12 |
2015-01-12 |
2015-01-14 |
0.0360 |
| 2012-07-12 |
2012-07-17 |
2012-07-17 |
2012-07-19 |
0.0350 |
