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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 徐文卉
- 成立日期：
- 2012-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0471 |
3.1271 |
-0.0178 |
-0.54 |
| 2026-04-02 |
3.0637 |
3.1437 |
-0.0045 |
-0.14 |
| 2026-04-01 |
3.0679 |
3.1479 |
0.0554 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
3.0164 |
3.0964 |
-0.0180 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
3.0331 |
3.1131 |
-0.0024 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
3.0353 |
3.1153 |
0.0341 |
1.06 |
| 2026-03-26 |
3.0036 |
3.0836 |
-0.0278 |
-0.85 |
| 2026-03-25 |
3.0295 |
3.1095 |
0.0410 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
2.9914 |
3.0714 |
0.0413 |
1.30 |
| 2026-03-23 |
2.9530 |
3.0330 |
-0.1144 |
-3.48 |
| 2026-03-20 |
3.0594 |
3.1394 |
-0.0235 |
-0.71 |
| 2026-03-19 |
3.0813 |
3.1613 |
-0.0590 |
-1.75 |
| 2026-03-18 |
3.1362 |
3.2162 |
-0.0060 |
-0.18 |
| 2026-03-17 |
3.1418 |
3.2218 |
-0.0166 |
-0.49 |
| 2026-03-16 |
3.1572 |
3.2372 |
0.0161 |
0.48 |
| 2026-03-13 |
3.1422 |
3.2222 |
-0.0027 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
3.1447 |
3.2247 |
-0.0116 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
3.1555 |
3.2355 |
0.0031 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
3.1526 |
3.2326 |
0.0265 |
0.79 |
| 2026-03-09 |
3.1279 |
3.2079 |
-0.0284 |
-0.84 |