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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0800元
- 基金经理：
- 徐文卉
- 成立日期：
- 2012-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.34亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东鹏饮料 |
2063.11 |
|
4.51% |
| 2 |
太阳纸业 |
1754.81 |
|
3.84% |
| 3 |
盐津铺子 |
1661.83 |
|
3.63% |
| 4 |
石头科技 |
1470.01 |
|
3.21% |
| 5 |
科沃斯 |
1456.62 |
|
3.18% |
| 6 |
上海家化 |
1386.27 |
|
3.03% |
| 7 |
匠心家居 |
1310.62 |
|
2.87% |
| 8 |
潮宏基 |
1290.24 |
|
2.82% |
| 9 |
泸州老窖 |
1180.68 |
|
2.58% |
| 10 |
吉比特 |
1124.64 |
|
2.46% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.83% |
-0.53% |
-4.70% |
-3.82% |
2.39% |
2.39% |
-9.00% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
7996/10633 |
8667/10633 |
8452/10633 |
9978/10633 |
8683/10633 |
8485/10633 |
9434/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
3.2543 |
3.3343 |
-0.0014 |
-0.04% |
| 2025-12-30 |
3.2556 |
3.3356 |
-0.0096 |
-0.27% |
| 2025-12-29 |
3.2645 |
3.3445 |
-0.0198 |
-0.56% |
| 2025-12-26 |
3.2829 |
3.3629 |
-0.0134 |
-0.38% |
| 2025-12-25 |
3.2954 |
3.3754 |
0.0148 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-02-07 |
2013-02-20 |
2013-02-20 |
2013-02-22 |
0.0800 |
