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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2010-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0093 |
-0.64 |
| 2025-12-30 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.0027 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.4500 |
1.4500 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-25 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0083 |
0.58 |
| 2025-12-23 |
1.4400 |
1.4400 |
0.0037 |
0.26 |
| 2025-12-22 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0186 |
1.31 |
| 2025-12-19 |
1.4177 |
1.4177 |
0.0030 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0135 |
-0.95 |
| 2025-12-17 |
1.4282 |
1.4282 |
0.0314 |
2.25 |
| 2025-12-16 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0190 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
1.4158 |
1.4158 |
-0.0127 |
-0.89 |
| 2025-12-12 |
1.4285 |
1.4285 |
0.0066 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0167 |
-1.16 |
| 2025-12-10 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
1.4397 |
1.4397 |
0.0221 |
1.56 |
| 2025-12-05 |
1.4176 |
1.4176 |
0.0114 |
0.81 |
| 2025-12-04 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0080 |
0.57 |