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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.5420元
- 基金经理：
- 刘力
- 成立日期：
- 2007-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.13亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7792 |
2.3212 |
-0.0106 |
-0.49 |
| 2026-04-02 |
0.7830 |
2.3250 |
-0.0653 |
-2.91 |
| 2026-04-01 |
0.8065 |
2.3485 |
0.0856 |
3.97 |
| 2026-03-31 |
0.7757 |
2.3177 |
-0.0947 |
-4.21 |
| 2026-03-30 |
0.8098 |
2.3518 |
0.0317 |
1.43 |
| 2026-03-27 |
0.7984 |
2.3404 |
0.0317 |
1.45 |
| 2026-03-26 |
0.7870 |
2.3290 |
-0.0594 |
-2.65 |
| 2026-03-25 |
0.8084 |
2.3504 |
0.0372 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
0.7950 |
2.3370 |
0.0336 |
1.55 |
| 2026-03-23 |
0.7829 |
2.3249 |
-0.0964 |
-4.24 |
| 2026-03-20 |
0.8176 |
2.3596 |
-0.0211 |
-0.92 |
| 2026-03-19 |
0.8252 |
2.3672 |
-0.0522 |
-2.23 |
| 2026-03-18 |
0.8440 |
2.3860 |
0.0703 |
3.09 |
| 2026-03-17 |
0.8187 |
2.3607 |
-0.0511 |
-2.20 |
| 2026-03-16 |
0.8371 |
2.3791 |
0.0675 |
2.99 |
| 2026-03-13 |
0.8128 |
2.3548 |
-0.0386 |
-1.68 |
| 2026-03-12 |
0.8267 |
2.3687 |
-0.0261 |
-1.12 |
| 2026-03-11 |
0.8361 |
2.3781 |
-0.0414 |
-1.75 |
| 2026-03-10 |
0.8510 |
2.3930 |
0.0558 |
2.42 |
| 2026-03-09 |
0.8309 |
2.3729 |
-0.0444 |
-1.89 |