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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.5420元
- 基金经理：
- 刘力
- 成立日期：
- 2007-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.13亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8975 |
2.4395 |
0.0189 |
0.76 |
| 2026-02-12 |
0.8907 |
2.4327 |
0.0419 |
1.72 |
| 2026-02-11 |
0.8756 |
2.4176 |
-0.0247 |
-1.01 |
| 2026-02-10 |
0.8845 |
2.4265 |
0.0150 |
0.61 |
| 2026-02-09 |
0.8791 |
2.4211 |
0.0658 |
2.77 |
| 2026-02-06 |
0.8554 |
2.3974 |
-0.0244 |
-1.02 |
| 2026-02-05 |
0.8642 |
2.4062 |
-0.0122 |
-0.51 |
| 2026-02-04 |
0.8686 |
2.4106 |
-0.0250 |
-1.03 |
| 2026-02-03 |
0.8776 |
2.4196 |
0.0736 |
3.11 |
| 2026-02-02 |
0.8511 |
2.3931 |
-0.1422 |
-5.67 |
| 2026-01-30 |
0.9023 |
2.4443 |
0.0483 |
1.97 |
| 2026-01-29 |
0.8849 |
2.4269 |
-0.0928 |
-3.64 |
| 2026-01-28 |
0.9183 |
2.4603 |
0.0536 |
2.15 |
| 2026-01-27 |
0.8990 |
2.4410 |
0.0819 |
3.39 |
| 2026-01-26 |
0.8695 |
2.4115 |
-0.0389 |
-1.58 |
| 2026-01-23 |
0.8835 |
2.4255 |
0.0211 |
0.87 |
| 2026-01-22 |
0.8759 |
2.4179 |
-0.0453 |
-1.83 |
| 2026-01-21 |
0.8922 |
2.4342 |
0.0436 |
1.79 |
| 2026-01-20 |
0.8765 |
2.4185 |
-0.0150 |
-0.61 |
| 2026-01-19 |
0.8819 |
2.4239 |
0.0144 |
0.59 |