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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.5420元
- 基金经理：
- 刘力
- 成立日期：
- 2007-05-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.50亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.7285 |
2.2705 |
-0.0142 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
0.7336 |
2.2756 |
0.0044 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
0.7320 |
2.2740 |
-0.0033 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
0.7332 |
2.2752 |
-0.0153 |
-0.74 |
| 2025-12-25 |
0.7387 |
2.2807 |
0.0081 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
0.7358 |
2.2778 |
0.0181 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
0.7293 |
2.2713 |
0.0200 |
1.00 |
| 2025-12-22 |
0.7221 |
2.2641 |
0.0644 |
3.32 |
| 2025-12-19 |
0.6989 |
2.2409 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-18 |
0.6992 |
2.2412 |
-0.0128 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
0.7038 |
2.2458 |
0.0489 |
2.56 |
| 2025-12-16 |
0.6862 |
2.2282 |
-0.0286 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
0.6965 |
2.2385 |
-0.0456 |
-2.30 |
| 2025-12-12 |
0.7129 |
2.2549 |
0.0575 |
2.99 |
| 2025-12-11 |
0.6922 |
2.2342 |
-0.0228 |
-1.17 |
| 2025-12-10 |
0.7004 |
2.2424 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
0.7008 |
2.2428 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
0.7010 |
2.2430 |
0.0464 |
2.44 |
| 2025-12-05 |
0.6843 |
2.2263 |
0.0022 |
0.12 |
| 2025-12-04 |
0.6835 |
2.2255 |
0.0314 |
1.68 |