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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4730元
- 基金经理：
- 韩辰尧,孔祥鹏
- 成立日期：
- 2008-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.26亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9848 |
1.4578 |
-0.0257 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
1.0022 |
1.4752 |
0.0139 |
0.95 |
| 2026-03-31 |
0.9928 |
1.4658 |
-0.0288 |
-1.93 |
| 2026-03-30 |
1.0123 |
1.4853 |
-0.0056 |
-0.37 |
| 2026-03-27 |
1.0161 |
1.4891 |
0.0152 |
1.02 |
| 2026-03-26 |
1.0058 |
1.4788 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-25 |
1.0065 |
1.4795 |
0.0163 |
1.10 |
| 2026-03-24 |
0.9955 |
1.4685 |
0.0126 |
0.86 |
| 2026-03-23 |
0.9870 |
1.4600 |
-0.0328 |
-2.20 |
| 2026-03-20 |
1.0092 |
1.4822 |
0.0033 |
0.22 |
| 2026-03-19 |
1.0070 |
1.4800 |
-0.0331 |
-2.18 |
| 2026-03-18 |
1.0294 |
1.5024 |
0.0127 |
0.84 |
| 2026-03-17 |
1.0208 |
1.4938 |
-0.0334 |
-2.17 |
| 2026-03-16 |
1.0434 |
1.5164 |
0.0022 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
1.0419 |
1.5149 |
-0.0257 |
-1.64 |
| 2026-03-12 |
1.0593 |
1.5323 |
-0.0105 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.0664 |
1.5394 |
0.0142 |
0.91 |
| 2026-03-10 |
1.0568 |
1.5298 |
0.0203 |
1.31 |
| 2026-03-09 |
1.0431 |
1.5161 |
-0.0111 |
-0.71 |
| 2026-03-06 |
1.0506 |
1.5236 |
0.0143 |
0.93 |