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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3642元
- 基金经理：
- 商昌层,孔祥鹏
- 成立日期：
- 2007-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1978 |
1.5620 |
-0.0105 |
-0.65 |
| 2026-02-12 |
1.2056 |
1.5698 |
0.0147 |
0.91 |
| 2026-02-11 |
1.1947 |
1.5589 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-02-10 |
1.1977 |
1.5619 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
1.1948 |
1.5590 |
0.0071 |
0.45 |
| 2026-02-06 |
1.1895 |
1.5537 |
-0.0031 |
-0.19 |
| 2026-02-05 |
1.1918 |
1.5560 |
-0.0075 |
-0.47 |
| 2026-02-04 |
1.1974 |
1.5616 |
-0.0133 |
-0.82 |
| 2026-02-03 |
1.2073 |
1.5715 |
0.0213 |
1.33 |
| 2026-02-02 |
1.1915 |
1.5557 |
-0.0446 |
-2.70 |
| 2026-01-30 |
1.2246 |
1.5888 |
-0.0028 |
-0.17 |
| 2026-01-29 |
1.2267 |
1.5909 |
-0.0098 |
-0.59 |
| 2026-01-28 |
1.2340 |
1.5982 |
0.0252 |
1.54 |
| 2026-01-27 |
1.2153 |
1.5795 |
0.0096 |
0.59 |
| 2026-01-26 |
1.2082 |
1.5724 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2080 |
1.5722 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-01-22 |
1.2067 |
1.5709 |
0.0040 |
0.25 |
| 2026-01-21 |
1.2037 |
1.5679 |
0.0151 |
0.94 |
| 2026-01-20 |
1.1925 |
1.5567 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2026-01-19 |
1.1947 |
1.5589 |
-0.0005 |
-0.03 |