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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3642元
- 基金经理：
- 商昌层,孔祥鹏
- 成立日期：
- 2007-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1951 |
1.5593 |
0.0042 |
0.26 |
| 2026-01-15 |
1.1920 |
1.5562 |
0.0044 |
0.28 |
| 2026-01-14 |
1.1887 |
1.5529 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2026-01-13 |
1.1917 |
1.5559 |
-0.0220 |
-1.35 |
| 2026-01-12 |
1.2080 |
1.5722 |
0.0477 |
3.02 |
| 2026-01-09 |
1.1726 |
1.5368 |
0.0202 |
1.30 |
| 2026-01-08 |
1.1576 |
1.5218 |
0.0100 |
0.64 |
| 2026-01-07 |
1.1502 |
1.5144 |
0.0144 |
0.94 |
| 2026-01-06 |
1.1395 |
1.5037 |
0.0325 |
2.16 |
| 2026-01-05 |
1.1154 |
1.4796 |
0.0461 |
3.16 |
| 2025-12-31 |
1.0812 |
1.4454 |
0.0109 |
0.75 |
| 2025-12-30 |
1.0731 |
1.4373 |
0.0023 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.0714 |
1.4356 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.0712 |
1.4354 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.0689 |
1.4331 |
0.0073 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
1.0635 |
1.4277 |
0.0100 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
1.0561 |
1.4203 |
-0.0051 |
-0.36 |
| 2025-12-22 |
1.0599 |
1.4241 |
0.0077 |
0.54 |
| 2025-12-19 |
1.0542 |
1.4184 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.0530 |
1.4172 |
-0.0024 |
-0.17 |