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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.3642元
- 基金经理：
- 商昌层,孔祥鹏
- 成立日期：
- 2007-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金山办公 |
285.08 |
|
6.63% |
| 2 |
芯朋微 |
180.25 |
|
4.20% |
| 3 |
复星医药 |
170.86 |
|
3.98% |
| 4 |
雅克科技 |
170.43 |
|
3.97% |
| 5 |
中国卫通 |
148.28 |
|
3.45% |
| 6 |
海格通信 |
146.63 |
|
3.41% |
| 7 |
上海瀚讯 |
135.46 |
|
3.15% |
| 8 |
新华保险 |
131.04 |
|
3.05% |
| 9 |
西部超导 |
119.37 |
|
2.78% |
| 10 |
北方导航 |
113.49 |
|
2.64% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1385.28 |
13.70 |
32.24% |
| 2 |
瑞科转债 |
83.65 |
0.66 |
1.95% |
| 3 |
顺博转债 |
79.88 |
0.66 |
1.86% |
| 4 |
中特转债 |
79.06 |
0.65 |
1.84% |
| 5 |
25国债13 |
50.30 |
0.50 |
1.17% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.16% |
-0.20% |
11.91% |
18.22% |
18.79% |
11.51% |
18.23% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
5652/10769 |
7640/10769 |
2392/10769 |
4011/10769 |
5701/10769 |
1657/10769 |
4500/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2056 |
1.5698 |
0.0147 |
0.91% |
| 2026-02-11 |
1.1947 |
1.5589 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-02-10 |
1.1977 |
1.5619 |
0.0039 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
1.1948 |
1.5590 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
1.1895 |
1.5537 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-10 |
2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-15 |
0.1202 |
| 2021-12-02 |
2021-12-03 |
2021-12-03 |
2021-12-06 |
0.0650 |
| 2021-05-13 |
2021-05-17 |
2021-05-17 |
2021-05-18 |
0.0690 |
| 2020-07-24 |
2020-07-29 |
2020-07-29 |
2020-07-30 |
0.0500 |
| 2010-12-10 |
2010-12-15 |
2010-12-15 |
2010-12-16 |
0.0500 |
