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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3642元
- 基金经理：
- 商昌层,孔祥鹏
- 成立日期：
- 2007-08-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
335.56 |
|
7.52% |
| 2 |
雅克科技 |
308.27 |
|
6.91% |
| 3 |
金山办公 |
249.50 |
|
5.59% |
| 4 |
芯朋微 |
211.42 |
|
4.74% |
| 5 |
复星医药 |
192.47 |
|
4.31% |
| 6 |
江中药业 |
173.47 |
|
3.89% |
| 7 |
科伦药业 |
157.20 |
|
3.52% |
| 8 |
亿帆医药 |
155.34 |
|
3.48% |
| 9 |
百济神州 |
144.00 |
|
3.23% |
| 10 |
神州泰岳 |
121.58 |
|
2.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1541.83 |
15.30 |
34.55% |
| 2 |
25国债13 |
30.06 |
0.30 |
0.67% |
| 3 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.97% |
12.80% |
10.45% |
20.72% |
22.21% |
10.25% |
19.96% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
1907/10648 |
1341/10648 |
2195/10648 |
4337/10648 |
5658/10648 |
1094/10648 |
4083/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1951 |
1.5593 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-01-15 |
1.1920 |
1.5562 |
0.0044 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
1.1887 |
1.5529 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-01-13 |
1.1917 |
1.5559 |
-0.0220 |
-1.35% |
| 2026-01-12 |
1.2080 |
1.5722 |
0.0477 |
3.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-10 |
2022-03-14 |
2022-03-14 |
2022-03-15 |
0.1202 |
| 2021-12-02 |
2021-12-03 |
2021-12-03 |
2021-12-06 |
0.0650 |
| 2021-05-13 |
2021-05-17 |
2021-05-17 |
2021-05-18 |
0.0690 |
| 2020-07-24 |
2020-07-29 |
2020-07-29 |
2020-07-30 |
0.0500 |
| 2010-12-10 |
2010-12-15 |
2010-12-15 |
2010-12-16 |
0.0500 |
