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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- 0.4822元
- 基金经理：
- 张旻
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.72亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.2990 |
1.7810 |
0.0231 |
1.17 |
| 2026-04-07 |
1.2840 |
1.7660 |
0.0139 |
0.71 |
| 2026-04-03 |
1.2750 |
1.7570 |
-0.0046 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
1.2780 |
1.7600 |
-0.0062 |
-0.31 |
| 2026-04-01 |
1.2820 |
1.7640 |
0.0139 |
0.71 |
| 2026-03-31 |
1.2730 |
1.7550 |
-0.0200 |
-1.01 |
| 2026-03-30 |
1.2860 |
1.7680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.2860 |
1.7680 |
0.0077 |
0.39 |
| 2026-03-26 |
1.2810 |
1.7630 |
-0.0123 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
1.2890 |
1.7710 |
0.0108 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
1.2820 |
1.7640 |
0.0139 |
0.71 |
| 2026-03-23 |
1.2730 |
1.7550 |
-0.0200 |
-1.01 |
| 2026-03-20 |
1.2860 |
1.7680 |
-0.0077 |
-0.39 |
| 2026-03-19 |
1.2910 |
1.7730 |
-0.0154 |
-0.77 |
| 2026-03-18 |
1.3010 |
1.7830 |
0.0077 |
0.39 |
| 2026-03-17 |
1.2960 |
1.7780 |
-0.0154 |
-0.77 |
| 2026-03-16 |
1.3060 |
1.7880 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2026-03-13 |
1.3080 |
1.7900 |
-0.0123 |
-0.61 |
| 2026-03-12 |
1.3160 |
1.7980 |
-0.0062 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.3200 |
1.8020 |
-0.0046 |
-0.23 |