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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.4822元
- 基金经理：
- 张旻
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3170 |
1.7990 |
0.0031 |
0.15 |
| 2026-01-15 |
1.3150 |
1.7970 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-01-14 |
1.3160 |
1.7980 |
0.0077 |
0.38 |
| 2026-01-13 |
1.3110 |
1.7930 |
-0.0139 |
-0.68 |
| 2026-01-12 |
1.3200 |
1.8020 |
0.0216 |
1.07 |
| 2026-01-09 |
1.3060 |
1.7880 |
0.0123 |
0.62 |
| 2026-01-08 |
1.2980 |
1.7800 |
0.0062 |
0.31 |
| 2026-01-07 |
1.2940 |
1.7760 |
0.0093 |
0.47 |
| 2026-01-06 |
1.2880 |
1.7700 |
0.0139 |
0.70 |
| 2026-01-05 |
1.2790 |
1.7610 |
0.0200 |
1.03 |
| 2025-12-31 |
1.2660 |
1.7480 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.2670 |
1.7490 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.2660 |
1.7480 |
-0.0062 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.2700 |
1.7520 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-25 |
1.2710 |
1.7530 |
0.0093 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
1.2650 |
1.7470 |
0.0108 |
0.56 |
| 2025-12-23 |
1.2580 |
1.7400 |
0.0015 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2570 |
1.7390 |
0.0139 |
0.72 |
| 2025-12-19 |
1.2480 |
1.7300 |
0.0031 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.2460 |
1.7280 |
-0.0015 |
-0.08 |