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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.4822元
- 基金经理：
- 张旻
- 成立日期：
- 2013-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中科曙光 |
1945.31 |
|
1.53% |
| 2 |
京新药业 |
1703.60 |
|
1.34% |
| 3 |
华荣股份 |
1132.18 |
|
0.89% |
| 4 |
三环集团 |
1102.65 |
|
0.87% |
| 5 |
上峰水泥 |
1057.92 |
|
0.83% |
| 6 |
合合信息 |
982.03 |
|
0.77% |
| 7 |
长华化学 |
946.90 |
|
0.75% |
| 8 |
振江股份 |
934.26 |
|
0.74% |
| 9 |
南方传媒 |
909.16 |
|
0.72% |
| 10 |
新国都 |
865.13 |
|
0.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
5320.82 |
52.80 |
4.19% |
| 2 |
三房转债 |
4122.64 |
39.92 |
3.25% |
| 3 |
25招证Y2 |
3852.61 |
39.00 |
3.03% |
| 4 |
G三峡EB2 |
3838.57 |
27.69 |
3.02% |
| 5 |
25广发C5 |
3181.25 |
32.00 |
2.51% |
| 6 |
美锦转债 |
3106.54 |
0.00 |
2.45% |
| 7 |
兴业转债 |
2218.10 |
0.00 |
1.75% |
| 8 |
微芯转债 |
1940.44 |
0.00 |
1.53% |
| 9 |
柳工转2 |
1510.98 |
0.00 |
1.19% |
| 10 |
洪城转债 |
1410.08 |
0.00 |
1.11% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
6.55% |
7.07% |
13.93% |
26.27% |
4.03% |
26.15% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.70% |
0.90% |
1.40% |
2.65% |
0.55% |
8.41% |
| 同类型阶段排名 |
299/8781 |
175/8781 |
167/8781 |
160/8781 |
118/8781 |
268/8781 |
191/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.3170 |
1.7990 |
0.0031 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
1.3150 |
1.7970 |
-0.0016 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
1.3160 |
1.7980 |
0.0078 |
0.39% |
| 2026-01-13 |
1.3110 |
1.7930 |
-0.0139 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
1.3200 |
1.8020 |
0.0216 |
1.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-15 |
2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-19 |
0.0341 |
| 2023-10-20 |
2023-10-23 |
2023-10-23 |
2023-10-24 |
0.0433 |
| 2023-09-21 |
2023-09-22 |
2023-09-22 |
2023-09-25 |
0.0576 |
| 2021-03-22 |
2021-03-23 |
2021-03-23 |
2021-03-24 |
0.0918 |
| 2020-12-23 |
2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-28 |
0.0501 |
