加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4700元
- 基金经理：
- 曾国富
- 成立日期：
- 2011-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
2.6470 |
3.1170 |
0.0500 |
1.34 |
| 2025-12-31 |
2.6120 |
3.0820 |
-0.0886 |
-2.32 |
| 2025-12-30 |
2.6740 |
3.1440 |
0.0657 |
1.75 |
| 2025-12-29 |
2.6280 |
3.0980 |
0.0414 |
1.12 |
| 2025-12-26 |
2.5990 |
3.0690 |
-0.0272 |
-0.73 |
| 2025-12-25 |
2.6180 |
3.0880 |
0.0386 |
1.04 |
| 2025-12-24 |
2.5910 |
3.0610 |
0.0557 |
1.53 |
| 2025-12-23 |
2.5520 |
3.0220 |
0.0157 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
2.5410 |
3.0110 |
0.1386 |
3.97 |
| 2025-12-19 |
2.4440 |
2.9140 |
-0.0129 |
-0.37 |
| 2025-12-18 |
2.4530 |
2.9230 |
-0.1043 |
-2.89 |
| 2025-12-17 |
2.5260 |
2.9960 |
0.1644 |
4.77 |
| 2025-12-16 |
2.4110 |
2.8810 |
-0.0772 |
-2.19 |
| 2025-12-15 |
2.4650 |
2.9350 |
-0.1429 |
-3.90 |
| 2025-12-12 |
2.5650 |
3.0350 |
0.0429 |
1.18 |
| 2025-12-11 |
2.5350 |
3.0050 |
-0.1229 |
-3.28 |
| 2025-12-10 |
2.6210 |
3.0910 |
0.0100 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
2.6140 |
3.0840 |
0.1000 |
2.75 |
| 2025-12-08 |
2.5440 |
3.0140 |
0.1887 |
5.47 |
| 2025-12-05 |
2.4120 |
2.8820 |
0.0557 |
1.64 |