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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.4700元
- 基金经理：
- 曾国富
- 成立日期：
- 2011-06-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6690 |
3.1390 |
-0.0900 |
-2.31 |
| 2026-02-12 |
2.7320 |
3.2020 |
0.1472 |
3.92 |
| 2026-02-11 |
2.6290 |
3.0990 |
-0.0815 |
-2.12 |
| 2026-02-10 |
2.6860 |
3.1560 |
-0.0186 |
-0.48 |
| 2026-02-09 |
2.6990 |
3.1690 |
0.1744 |
4.73 |
| 2026-02-06 |
2.5770 |
3.0470 |
-0.0472 |
-1.26 |
| 2026-02-05 |
2.6100 |
3.0800 |
-0.1072 |
-2.79 |
| 2026-02-04 |
2.6850 |
3.1550 |
-0.0472 |
-1.21 |
| 2026-02-03 |
2.7180 |
3.1880 |
0.1101 |
2.92 |
| 2026-02-02 |
2.6410 |
3.1110 |
-0.1429 |
-3.65 |
| 2026-01-30 |
2.7410 |
3.2110 |
0.1072 |
2.81 |
| 2026-01-29 |
2.6660 |
3.1360 |
-0.0958 |
-2.45 |
| 2026-01-28 |
2.7330 |
3.2030 |
0.0500 |
1.30 |
| 2026-01-27 |
2.6980 |
3.1680 |
0.0843 |
2.24 |
| 2026-01-26 |
2.6390 |
3.1090 |
-0.0143 |
-0.38 |
| 2026-01-23 |
2.6490 |
3.1190 |
-0.0572 |
-1.49 |
| 2026-01-22 |
2.6890 |
3.1590 |
0.0686 |
1.82 |
| 2026-01-21 |
2.6410 |
3.1110 |
0.1429 |
3.94 |
| 2026-01-20 |
2.5410 |
3.0110 |
-0.1401 |
-3.71 |
| 2026-01-19 |
2.6390 |
3.1090 |
-0.0443 |
-1.16 |